Lembro-me dos meus dias em HF em NYC 16-20, onde olhei para um monte de micro/caps pequenas em HK / Ásia, onde muitos deles têm EV negativo (especialmente HK) e o meu antigo chefe queria comprá-los, mas decidimos não o fazer.
Acontece que todos esses executivos são palhaços que se enriquecem com o dinheiro e os acionistas nunca viram um cêntimo disso -- e com os executivos tendo controle, os acionistas públicos nunca tiveram a chance de obter qualquer recurso.
Acho que o pior de tudo é onde a gestão canalizou uma tonelada de dinheiro a uma taxa muito abaixo do mercado como um empréstimo para uma parte relacionada, que acabou por ser o banco pessoal do CEO. Esse cara embolsou cerca de 10 milhões de USD por ano para si mesmo com a diferença.
Não estou a referir-me a nenhuma empresa em particular, mas o FDV a negociar abaixo do dinheiro líquido nunca é um bom argumento. Pergunte aos antigos detentores de $EOS, por exemplo. Faz você pensar.
Pense em breve no flush final (com mais FUD) à medida que os participantes do ICO não conseguem mais suportar a dor. Então, torna-se super interessante com a bola no campo da equipe:
- Transparência na alocação de capital
- Estratégia de IR e definição de orientações, codificando a captura de valor
- Envio de produtos impactantes
- Grande colaboração e imprensa
Com o preço atual, com recompra de 25% e queima de 30x, ainda é negociado caro em comparação com $BONK a 11x de queima (e $GP a 7x). Se você quiser pintar o cenário de baixa, $PUMP poderia cair mais 60% a partir daqui -- mas acho improvável, dado que (a) a equipe quase certamente agiria e (b) os licitantes aparecerão como uma mistura de Circ cap e FDV negociando perto de 1,7 Bn de pilha de caixa (argumentaria que já está lá em 0,002-0,0025.
16,43 mil
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