Mantan direktur perdagangan kuantitatif di hedge fund, berfokus pada pasar derivatif selama 11 tahun, mengelola portofolio lebih dari 300 juta aset. Dalam 5 tahun terakhir, ia telah mendominasi perdagangan sistematis Bitcoin berjangka/opsi, dengan pengembalian tahunan 34%-62% (rasio Sharpe 1.8+). Dia saat ini adalah konsultan pengendalian risiko untuk strategi pembuatan pasar berjangka Bitcoin, yang mengkhususkan diri dalam pembangunan posisi anti-rapuh di pasar yang sangat fluktuatif. Dari perspektif institusional, kami mendekonstruksi risiko fatal dan skenario penerapan penyimpangan dari strategi Martin di Bitcoin berjangka.
